| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 288.00 | 213.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 679.00 | 166 490.00 | 28 189.00 | 194 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 979.00 | 273 947.00 | 43 032.00 | 316 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 047.00 | 446 724.00 | 79 322.00 | 526 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 847.00 | 3 098.00 | 99 749.00 | 102 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 483.00 | 43 021.00 | 2 220 462.00 | 2 263 483.00 |
BZ Autres créances | 464 947.00 | | 464 947.00 | 464 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
CF Disponibilités | 1 852 715.00 | | 1 852 715.00 | 1 852 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 119.00 | 46 118.00 | 5 342 000.00 | 5 388 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 165.00 | 492 843.00 | 5 421 323.00 | 5 914 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 422.00 | 550 659.00 | | 551 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 410.00 | 586 762.00 | | 981 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 832.00 | 1 192 421.00 | | 1 587 832.00 |
DP Provisions pour risques | 48 340.00 | 51 667.00 | | 48 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 340.00 | 51 667.00 | | 48 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 359.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 278.00 | 1 946 001.00 | | 2 636 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 210.00 | 952 838.00 | | 1 122 210.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 789.00 | | 15 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 151.00 | 2 899 988.00 | | 3 785 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 323.00 | 4 144 077.00 | | 5 421 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 151.00 | 2 899 988.00 | | 3 785 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 504 720.00 | | 13 504 720.00 | 13 504 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 504 720.00 | | 13 504 720.00 | 13 504 720.00 |
FM Production stockée | | | -6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 644 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 252 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 560.00 | 10 000.00 | | 16 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785.00 | 10 000.00 | | 17 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 144.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 178.00 | 2 674.00 | | 19 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 375.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | 6 193.00 | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | 3 806.00 | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 965.00 | 226 298.00 | | 415 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 546.00 | 10 677 382.00 | | 13 670 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 136.00 | 10 090 619.00 | | 12 689 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 410.00 | 586 762.00 | | 981 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 013.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 382.00 | | 46 510.00 | 513 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 672.00 | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 846.00 | 526 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 174.00 | 511 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 953.00 | | 40 879.00 | 483 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | | 5 632.00 | 17 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 767.00 | 32 571.00 | 11 614.00 | 425 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 1 125.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 604.00 | 31 446.00 | 11 614.00 | 420 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 667.00 | 4 373.00 | 7 700.00 | 51 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 098.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 43 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 667.00 | 50 492.00 | 7 700.00 | 51 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 492.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 278.00 | 2 636 278.00 | | 2 636 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 568.00 | 280 568.00 | | 280 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 564.00 | 342 564.00 | | 342 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 861.00 | 2 168 861.00 | | 2 168 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VB T. V. A. | 346 974.00 | 346 974.00 | | 346 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 860.00 | 2 732 307.00 | 2 553.00 | 2 734 860.00 |
VW T.V.A. | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 151.00 | 3 785 151.00 | | 3 785 151.00 |