| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
AP Constructions | 132 114.00 | 19 836.00 | 112 278.00 | 132 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 557.00 | 20 965.00 | 285 592.00 | 306 557.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | 7 346.00 | 7 109.00 | 14 456.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 328.00 | 7 346.00 | 36 981.00 | 44 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 885.00 | 28 311.00 | 322 574.00 | 350 885.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 447.00 | 49 184.00 | | 57 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | 8 262.00 | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 84 059.00 | 68 447.00 | | 84 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 749.00 | 223 682.00 | | 196 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | 20 470.00 | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 700.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 5 415.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 11 372.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 515.00 | 268 638.00 | | 238 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 574.00 | 337 085.00 | | 322 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 373.00 | 74 544.00 | | 73 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 770.00 | 9 770.00 | | 8 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 901.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 917.00 | 97 827.00 | | 92 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 305.00 | 89 565.00 | | 77 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 612.00 | 8 262.00 | | 15 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 557.00 | | | 306 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 6 700.00 | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 6 700.00 | | 14 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 229.00 | 15 693.00 | 55 143.00 | 114 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 520.00 | 15 914.00 | 66 606.00 | 82 520.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 515.00 | 73 373.00 | 121 749.00 | 238 515.00 |