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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 2 374.00 | 30 193.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 567.00 | 2 374.00 | 180 193.00 | 182 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CF Disponibilités | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 974.00 | 2 374.00 | 225 600.00 | 227 974.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 059.00 | 57 447.00 | | 73 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 570.00 | 15 612.00 | | 48 570.00 |
DL TOTAL (I) | 132 629.00 | 84 059.00 | | 132 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400.00 | 196 749.00 | | 67 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988.00 | 29 317.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 795.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851.00 | 4 055.00 | | 3 851.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 598.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 971.00 | 238 515.00 | | 92 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 600.00 | 322 574.00 | | 225 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 569.00 | 73 373.00 | | 42 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 802.00 | 8 770.00 | | 8 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 35.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 897.00 | 35.00 | | 136 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 103.00 | -35.00 | | 38 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 177.00 | 92 917.00 | | 278 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 607.00 | 77 305.00 | | 229 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 570.00 | 15 612.00 | | 48 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 557.00 | | 31 438.00 | 306 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 428.00 | 182 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 428.00 | 32 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 557.00 | | 31 438.00 | 156 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965.00 | 3 942.00 | 22 533.00 | 20 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | 3 942.00 | 22 533.00 | 20 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 606.00 | 16 204.00 | 50 402.00 | 66 606.00 |
VI Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 971.00 | 42 569.00 | 50 402.00 | 92 971.00 |