| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 5 778.00 | 26 789.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 567.00 | 5 778.00 | 176 789.00 | 182 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 935.00 | 5 778.00 | 220 157.00 | 225 935.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 629.00 | 73 059.00 | | 121 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 453.00 | 48 570.00 | | 24 453.00 |
DL TOTAL (I) | 157 081.00 | 132 629.00 | | 157 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 018.00 | 67 400.00 | | 51 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 12 988.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 103.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 3 851.00 | | 10 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 841.00 | | |
EA Autres dettes | 840.00 | 788.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 076.00 | 92 971.00 | | 63 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 157.00 | 225 600.00 | | 220 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 172.00 | 92 971.00 | | 29 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 477.00 | 8 802.00 | | 9 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 175 000.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 4 002.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 136 897.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 38 103.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 2 119.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 072.00 | 278 177.00 | | 77 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 619.00 | 229 607.00 | | 52 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 453.00 | 48 570.00 | | 24 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 3 404.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 3 404.00 | | 2 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 018.00 | 17 115.00 | 33 904.00 | 51 018.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 076.00 | 29 172.00 | 33 904.00 | 63 076.00 |