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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 9 182.00 | 23 385.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 567.00 | 9 182.00 | 173 385.00 | 182 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 486.00 | 9 182.00 | 245 304.00 | 254 486.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 081.00 | 121 629.00 | | 146 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 24 453.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 168 778.00 | 157 081.00 | | 168 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 780.00 | 51 018.00 | | 34 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920.00 | 166.00 | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 600.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | 10 452.00 | | 18 872.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 840.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 526.00 | 63 076.00 | | 76 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 304.00 | 220 157.00 | | 245 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 422.00 | 29 172.00 | | 59 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 223.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 223.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 409.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 921.00 | 77 072.00 | | 77 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 224.00 | 52 619.00 | | 66 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | 24 453.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 3 404.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | 3 404.00 | | 5 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 376.00 | 17 272.00 | 17 105.00 | 34 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 526.00 | 59 422.00 | 17 105.00 | 76 526.00 |