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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 434.00 | 23 589.00 | 13 845.00 | 37 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 684.00 | 24 839.00 | 13 845.00 | 38 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 908.00 | | 172 908.00 | 172 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 592.00 | 24 839.00 | 186 752.00 | 211 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 503.00 | 6 963.00 | | 36 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 939.00 | 49 540.00 | | -37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064.00 | 62 003.00 | | 4 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 467.00 | 16 087.00 | | 16 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 8 705.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 232.00 | 95 035.00 | | 60 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 990.00 | 116 248.00 | | 81 990.00 |
EA Autres dettes | | 78 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 689.00 | 318 944.00 | | 182 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 752.00 | 380 947.00 | | 186 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 689.00 | 311 273.00 | | 182 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 832.00 | | 463 832.00 | 463 832.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 832.00 | | 463 832.00 | 463 832.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 045.00 | 2 083.00 | | 31 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 87.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 564.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 460.00 | 1 519.00 | | 30 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 001.00 | 525 737.00 | | 495 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 940.00 | 476 198.00 | | 532 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 939.00 | 49 540.00 | | -37 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 256.00 | | 1 428.00 | 37 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | | 1 428.00 | 36 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 7 356.00 | | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 7 356.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
VW T.V.A. | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |