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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 121.00 | 21 629.00 | 491.00 | 22 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871.00 | 22 879.00 | 1 991.00 | 24 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 501.00 | 22 879.00 | 134 622.00 | 157 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
DH Report à nouveau | -21 617.00 | -27 462.00 | | -21 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | 5 845.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 24 933.00 | 20 385.00 | | 24 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 372.00 | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 783.00 | 57 914.00 | | 56 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 8 927.00 | | 19 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 523.00 | 38 123.00 | | 23 523.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 689.00 | 110 287.00 | | 109 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 622.00 | 130 673.00 | | 134 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 689.00 | 110 287.00 | | 109 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
FM Production stockée | | | -6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 774.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 2 774.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 277.00 | 291 942.00 | | 221 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 730.00 | 286 097.00 | | 216 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | 5 845.00 | | 4 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 684.00 | | 2 233.00 | 38 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 24 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 22 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | | 733.00 | 37 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 2 265.00 | 16 046.00 | 36 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 410.00 | 2 265.00 | 16 046.00 | 35 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |