| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 434.00 | 31 037.00 | 6 397.00 | 37 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 684.00 | 32 287.00 | 6 397.00 | 38 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 161.00 | | 203 161.00 | 203 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 845.00 | 32 287.00 | 209 558.00 | 241 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
DH Report à nouveau | -37 939.00 | | | -37 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | -37 939.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 14 541.00 | 4 064.00 | | 14 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | 16 467.00 | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 635.00 | 24 000.00 | | 64 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 60 232.00 | | 59 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 552.00 | 85 753.00 | | 68 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 017.00 | 186 452.00 | | 195 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 558.00 | 190 515.00 | | 209 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 017.00 | 186 452.00 | | 195 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 796.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 705.00 | 585.00 | | 30 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 705.00 | 585.00 | | 30 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 705.00 | 30 460.00 | | -30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 180.00 | 495 001.00 | | 336 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 703.00 | 532 940.00 | | 325 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477.00 | -37 939.00 | | 10 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839.00 | 7 448.00 | | 24 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | 7 448.00 | | 23 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
VW T.V.A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |