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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 3 785.00 | 14 165.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 5 035.00 | 15 665.00 | 20 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 978.00 | 5 035.00 | 181 943.00 | 186 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 433.00 | 36 503.00 | | 19 433.00 |
DH Report à nouveau | | -21 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 399.00 | 4 547.00 | | 46 399.00 |
DL TOTAL (I) | 71 332.00 | 24 933.00 | | 71 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 5 038.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 53 601.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 19 395.00 | | 63 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 017.00 | 23 523.00 | | 41 017.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 4 951.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 611.00 | 106 507.00 | | 110 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 943.00 | 131 439.00 | | 181 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 611.00 | 106 507.00 | | 110 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 5 038.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 456.00 | | 773 456.00 | 773 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 456.00 | | 773 456.00 | 773 456.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 800.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 1 800.00 | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | 1 800.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 622.00 | 226 959.00 | | 774 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 222.00 | 222 412.00 | | 728 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 399.00 | 4 547.00 | | 46 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871.00 | | 14 648.00 | 24 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 819.00 | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 17 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | | 14 648.00 | 22 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 879.00 | 974.00 | 18 819.00 | 22 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 629.00 | 974.00 | 18 819.00 | 21 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |