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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 425.00 | 319.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 750.00 | 425.00 | 64 325.00 | 64 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 705.00 | 15 000.00 | 306 705.00 | 321 705.00 |
BZ Autres créances | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
CF Disponibilités | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 034.00 | 15 000.00 | 840 034.00 | 855 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 784.00 | 15 425.00 | 904 359.00 | 919 784.00 |
CU Autres participations | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 677.00 | 29 521.00 | | 61 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 217.00 | 32 156.00 | | 239 217.00 |
DL TOTAL (I) | 303 093.00 | 63 877.00 | | 303 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 65 005.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 700.00 | 211 525.00 | | 358 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 060.00 | 93 201.00 | | 202 060.00 |
EA Autres dettes | 30 852.00 | 91 419.00 | | 30 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 265.00 | 461 150.00 | | 601 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 359.00 | 525 027.00 | | 904 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 265.00 | 461 150.00 | | 601 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494.00 | | 60 256.00 | 4 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 60 256.00 | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 372.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 372.00 | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 414.00 | 15 000.00 | 15 414.00 | 15 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 414.00 | 15 000.00 | 15 414.00 | 15 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 414.00 | 15 000.00 | 15 414.00 | 15 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 700.00 | 358 700.00 | | 358 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
UX Autres créances clients | 321 705.00 | 321 705.00 | | 321 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VC Groupe et associés | 729 444.00 | 729 444.00 | | 729 444.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 598.00 | 543 598.00 | | 543 598.00 |
VW T.V.A. | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 265.00 | 601 265.00 | | 601 265.00 |