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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 701.00 | | 912 701.00 | 912 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 801.00 | 4 163.00 | 18 638.00 | 22 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 326.00 | 4 163.00 | 1 408 163.00 | 1 412 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 829.00 | 79 896.00 | 873 933.00 | 953 829.00 |
BZ Autres créances | 496 822.00 | | 496 822.00 | 496 822.00 |
CF Disponibilités | 155 695.00 | | 155 695.00 | 155 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 414.00 | 79 896.00 | 1 535 518.00 | 1 615 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 740.00 | 84 059.00 | 2 943 681.00 | 3 027 740.00 |
CU Autres participations | 395 626.00 | | 395 626.00 | 395 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 384 698.00 | 300 893.00 | | 384 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 83 804.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 434 436.00 | 386 898.00 | | 434 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 198.00 | 333 884.00 | | 700 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 791.00 | 430 162.00 | | 892 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 439.00 | 136 606.00 | | 296 439.00 |
EA Autres dettes | 427 118.00 | 32 801.00 | | 427 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 075.00 | 69 526.00 | | 176 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 245.00 | 1 002 979.00 | | 2 509 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 681.00 | 1 389 876.00 | | 2 943 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 622.00 | 1 002 979.00 | | 2 492 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 261.00 | | 2 634 261.00 | 2 634 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 261.00 | | 2 634 261.00 | 2 634 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 896.00 | |
GE Autres charges | | | 18 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 787.00 | 1 931.00 | | 2 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 114.00 | 7 724.00 | | 77 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 114.00 | 11 474.00 | | 77 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 114.00 | -7 724.00 | | -77 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 27 428.00 | | 23 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 262.00 | 1 366 568.00 | | 2 652 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 724.00 | 1 282 764.00 | | 2 604 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | 83 804.00 | | 47 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | 1 351 326.00 | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | 22 057.00 | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 256.00 | | 416 568.00 | 60 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 3 490.00 | 4 163.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 3 490.00 | 4 163.00 | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 79 896.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 79 896.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 79 896.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 896.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 791.00 | 892 791.00 | | 892 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 118.00 | 427 118.00 | | 427 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
UX Autres créances clients | 953 829.00 | 953 829.00 | | 953 829.00 |
VB T. V. A. | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VC Groupe et associés | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
VI Groupe et associés | 700 198.00 | 700 198.00 | | 700 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 917.00 | 1 459 719.00 | 81 198.00 | 1 540 917.00 |
VW T.V.A. | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 622.00 | 2 492 622.00 | | 2 492 622.00 |