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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 701.00 | | 912 701.00 | 912 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 1 297.00 | 3 112.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 030.00 | 273 650.00 | 298 381.00 | 572 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 654.00 | 274 946.00 | 1 424 708.00 | 1 699 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -14 369.00 | | -14 369.00 | -14 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 574.00 | 12 191.00 | 1 866 382.00 | 1 878 574.00 |
BZ Autres créances | 1 667 275.00 | 496 916.00 | 1 170 358.00 | 1 667 275.00 |
CF Disponibilités | 1 653 566.00 | | 1 653 566.00 | 1 653 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 863.00 | 509 108.00 | 4 744 756.00 | 5 253 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 518.00 | 784 054.00 | 6 169 464.00 | 6 953 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -263 037.00 | 432 236.00 | | -263 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 641.00 | -695 273.00 | | -378 641.00 |
DL TOTAL (I) | -639 478.00 | -260 837.00 | | -639 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 680.00 | 1 804 680.00 | | 1 804 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 870.00 | 357 276.00 | | 337 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 907.00 | 465 928.00 | | 539 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 787.00 | 2 495 870.00 | | 2 486 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 650.00 | 691 417.00 | | 636 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 067.00 | | |
EA Autres dettes | 387 124.00 | 411 243.00 | | 387 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 923.00 | 356 533.00 | | 615 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 942.00 | 6 620 013.00 | | 6 808 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 464.00 | 6 359 176.00 | | 6 169 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 354.00 | 4 349 405.00 | | 4 464 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 095.00 | | 42 215.00 | 2 050 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 880.00 | 189 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 656.00 | 1 699 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 776.00 | 597 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 701.00 | | | 912 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 625.00 | | 42 215.00 | 929 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 263.00 | 71 239.00 | 3 556.00 | 207 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 263.00 | 71 239.00 | 3 556.00 | 207 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 416.00 | 125 308.00 | 509 108.00 | 634 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 416.00 | 125 308.00 | 509 108.00 | 634 416.00 |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 787.00 | 2 486 787.00 | | 2 486 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 124.00 | 387 124.00 | | 387 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 923.00 | 615 923.00 | | 615 923.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 153.00 | 1 864 153.00 | | 1 864 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VB T. V. A. | 441 935.00 | 441 935.00 | | 441 935.00 |
VC Groupe et associés | 336 453.00 | 336 453.00 | | 336 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 680.00 | | 1 804 680.00 | 1 804 680.00 |
VI Groupe et associés | 337 870.00 | 337 870.00 | | 337 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VP Divers | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 338.00 | 606 338.00 | | 606 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 611.00 | 3 552 722.00 | 187 889.00 | 3 740 611.00 |
VW T.V.A. | 314 105.00 | 314 105.00 | | 314 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 034.00 | 4 464 354.00 | 1 804 680.00 | 6 269 034.00 |