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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 701.00 | | 912 701.00 | 912 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 567.00 | 3 010.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 618.00 | 206 696.00 | 507 922.00 | 714 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 095.00 | 207 763.00 | 1 842 332.00 | 2 050 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 420.00 | 12 191.00 | 1 000 228.00 | 1 012 420.00 |
BZ Autres créances | 2 091 323.00 | 621 725.00 | 1 469 598.00 | 2 091 323.00 |
CF Disponibilités | 2 033 146.00 | | 2 033 146.00 | 2 033 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 760.00 | 633 916.00 | 4 516 844.00 | 5 150 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 855.00 | 841 679.00 | 6 359 176.00 | 7 200 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
CU Autres participations | | 500.00 | -500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 432 236.00 | 384 698.00 | | 432 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 273.00 | 47 538.00 | | -695 273.00 |
DL TOTAL (I) | -260 837.00 | 434 436.00 | | -260 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 680.00 | | | 1 804 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 276.00 | 700 198.00 | | 357 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 928.00 | 16 623.00 | | 465 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 870.00 | 892 791.00 | | 2 495 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 417.00 | 296 439.00 | | 691 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
EA Autres dettes | 411 243.00 | 427 118.00 | | 411 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 533.00 | 176 075.00 | | 356 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 013.00 | 2 509 245.00 | | 6 620 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 176.00 | 2 943 681.00 | | 6 359 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 405.00 | 2 492 622.00 | | 4 349 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 326.00 | | 1 325 343.00 | 1 412 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 626.00 | 207 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 574.00 | 2 050 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 929 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 701.00 | | | 912 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | | 918 772.00 | 22 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 824.00 | | 406 571.00 | 476 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 213 195.00 | 10 095.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 213 195.00 | 10 095.00 | 4 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 896.00 | 12 191.00 | 79 896.00 | 79 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 621 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 896.00 | 634 416.00 | 79 896.00 | 79 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 896.00 | 634 416.00 | 79 896.00 | 79 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | 79 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 870.00 | 2 495 870.00 | | 2 495 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 610.00 | 373 610.00 | | 373 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 243.00 | 411 243.00 | | 411 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 533.00 | 356 533.00 | | 356 533.00 |
UP Prêts | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
UX Autres créances clients | 997 999.00 | 997 999.00 | | 997 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VB T. V. A. | 486 499.00 | 486 499.00 | | 486 499.00 |
VC Groupe et associés | 494 655.00 | 494 655.00 | | 494 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 680.00 | | 1 804 680.00 | 1 804 680.00 |
VI Groupe et associés | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 680.00 | | | 1 804 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VP Divers | 293 842.00 | 293 842.00 | | 293 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 337.00 | 629 337.00 | | 629 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 883.00 | 3 130 244.00 | 184 639.00 | 3 314 883.00 |
VW T.V.A. | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 085.00 | 4 349 405.00 | 1 804 680.00 | 6 154 085.00 |