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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 240.00 | 7 000.00 | 138 240.00 | 145 240.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
072 Créances – Autres | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
084 Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 102.00 | | 219 102.00 | 219 102.00 |
110 Total général Actif | 364 342.00 | 7 000.00 | 357 342.00 | 364 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 342.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 207.00 | 109 852.00 | | 235 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 750.00 | 36 500.00 | | 19 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 957.00 | 146 352.00 | | 254 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 276.00 | 79 641.00 | | 163 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365.00 | 535.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 11 571.00 | 27 975.00 | | 11 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 2 527.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 2 333.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 503.00 | 113 011.00 | | 176 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 454.00 | 33 341.00 | | 78 454.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | 850.00 | | 2 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 049.00 | 32 491.00 | | 76 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |