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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 919.00 | 12 022.00 | 44 897.00 | 56 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 582.00 | 12 022.00 | 188 560.00 | 200 582.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BZ Autres créances | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CF Disponibilités | 201 761.00 | | 201 761.00 | 201 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 058.00 | 12 022.00 | 656 037.00 | 668 058.00 |
CU Autres participations | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 378.00 | 18 579.00 | | 28 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 572.00 | 79 799.00 | | 78 572.00 |
DL TOTAL (I) | 112 450.00 | 103 878.00 | | 112 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 117.00 | 274 909.00 | | 357 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 18 970.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 141 872.00 | | 149 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 127.00 | 36 006.00 | | 34 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 587.00 | 471 757.00 | | 543 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 037.00 | 575 635.00 | | 656 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 695.00 | 471 757.00 | | 543 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 965.00 | | 539 965.00 | 539 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 965.00 | | 539 965.00 | 539 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 937.00 | 31 423.00 | | 42 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 335.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 335.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 8 789.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 898.00 | 1 025 993.00 | | 714 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 325.00 | 946 194.00 | | 636 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 572.00 | 79 799.00 | | 78 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 398.00 | | 27 214.00 | 173 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 143 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 200 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | 27 199.00 | 29 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 678.00 | | 15.00 | 143 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 4 025.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 4 025.00 | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 117.00 | 357 117.00 | | 357 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 361.00 | 264 713.00 | 5 648.00 | 270 361.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 695.00 | 543 695.00 | | 543 695.00 |