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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 7 997.00 | 21 723.00 | 29 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 398.00 | 7 997.00 | 165 401.00 | 173 398.00 |
BT Marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
BZ Autres créances | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
CF Disponibilités | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 233.00 | | 410 233.00 | 410 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 631.00 | 7 997.00 | 575 635.00 | 583 631.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 579.00 | 5 402.00 | | 18 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 799.00 | 73 177.00 | | 79 799.00 |
DL TOTAL (I) | 103 878.00 | 84 079.00 | | 103 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 909.00 | 98 907.00 | | 274 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 970.00 | 11 505.00 | | 18 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 233 920.00 | | 141 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | 36 409.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 757.00 | 380 741.00 | | 471 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 635.00 | 464 820.00 | | 575 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 757.00 | | | 471 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 437.00 | | 985 437.00 | 985 437.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 437.00 | | 985 437.00 | 985 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 6 826.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 6 826.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 789.00 | -6 826.00 | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 993.00 | 1 227 721.00 | | 1 025 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 194.00 | 1 154 544.00 | | 946 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 799.00 | 73 177.00 | | 79 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 678.00 | | 22 720.00 | 150 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 22 720.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 997.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 997.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 909.00 | 274 909.00 | | 274 909.00 |
VI Groupe et associés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 874.00 | | | 195 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 320.00 | 317 642.00 | 5 678.00 | 323 320.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 757.00 | 471 757.00 | | 471 757.00 |