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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 678.00 | 7 000.00 | 143 678.00 | 150 678.00 |
BT Marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
BZ Autres créances | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CF Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 142.00 | | 321 142.00 | 321 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 820.00 | 7 000.00 | 464 820.00 | 471 820.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 9 353.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 177.00 | 76 049.00 | | 73 177.00 |
DL TOTAL (I) | 84 079.00 | 90 902.00 | | 84 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 907.00 | 134 675.00 | | 98 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 920.00 | 81 046.00 | | 233 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 409.00 | 13 003.00 | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | | 37 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 741.00 | 266 440.00 | | 380 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 820.00 | 357 342.00 | | 464 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 201.00 | | | 301 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 427.00 | | 1 223 427.00 | 1 223 427.00 |
FG Production vendue services | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 721.00 | | 1 227 721.00 | 1 227 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 105.00 | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 105.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826.00 | -105.00 | | -6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 721.00 | 254 957.00 | | 1 227 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 544.00 | 178 908.00 | | 1 154 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 177.00 | 76 049.00 | | 73 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 240.00 | | 5 438.00 | 145 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 240.00 | | 5 438.00 | 138 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 907.00 | 19 367.00 | 79 540.00 | 98 907.00 |
VI Groupe et associés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 398.00 | 266 720.00 | 5 678.00 | 272 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 741.00 | 301 201.00 | 79 540.00 | 380 741.00 |