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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 381.00 | 2 748.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 879.00 | 381.00 | 111 498.00 | 111 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 572.00 | | 364 572.00 | 364 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 451.00 | 381.00 | 476 070.00 | 476 451.00 |
CU Autres participations | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
DL TOTAL (I) | 357 613.00 | | | 357 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 070.00 | | | 476 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 900.00 | | | 504 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 583.00 | | | 294 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 510.00 | | 8 369.00 | 103 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | 2 369.00 | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 750.00 | | 6 000.00 | 102 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 281.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 281.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VI Groupe et associés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |