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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 1 960.00 | 4 692.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 252.00 | 1 960.00 | 36 292.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
CF Disponibilités | 2 668 519.00 | | 2 668 519.00 | 2 668 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 271.00 | | 2 768 271.00 | 2 768 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 523.00 | 1 960.00 | 2 804 563.00 | 2 806 523.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DG Autres réserves | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 985.00 | | | 2 416 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 146.00 | | | 2 747 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 563.00 | | | 2 804 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617 880.00 | | | 2 617 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617 880.00 | | | 2 617 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512 960.00 | | | 2 512 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 257.00 | | | 2 740 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 271.00 | | | 323 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 985.00 | | | 2 416 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 353.00 | | 26 819.00 | 116 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 920.00 | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 920.00 | 38 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | | 2 219.00 | 4 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 920.00 | | 24 600.00 | 111 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 551.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 551.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |