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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | 1 408.00 | 3 025.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 353.00 | 1 408.00 | 114 945.00 | 116 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
BZ Autres créances | 143 524.00 | | 143 524.00 | 143 524.00 |
CF Disponibilités | 447 973.00 | | 447 973.00 | 447 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 213.00 | | 753 213.00 | 753 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 566.00 | 1 408.00 | 868 157.00 | 869 566.00 |
CU Autres participations | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DG Autres réserves | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 653.00 | | | 471 653.00 |
DL TOTAL (I) | 730 161.00 | | | 730 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 157.00 | | | 868 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 592.00 | | | 810 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 940.00 | | | 338 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 653.00 | | | 471 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 925.00 | | 10 533.00 | 129 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 106.00 | 111 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 106.00 | 116 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | | 533.00 | 3 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 026.00 | | 10 000.00 | 126 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 489.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 489.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 740.00 | 304 740.00 | | 304 740.00 |
VW T.V.A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |