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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 919.00 | 2 980.00 | 3 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 925.00 | 919.00 | 129 006.00 | 129 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CF Disponibilités | 292 362.00 | | 292 362.00 | 292 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 661.00 | 919.00 | 559 742.00 | 560 661.00 |
CU Autres participations | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DG Autres réserves | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 895.00 | | | 249 895.00 |
DL TOTAL (I) | 490 508.00 | | | 490 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 742.00 | | | 559 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 992.00 | | 327 992.00 | 327 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 992.00 | | 327 992.00 | 327 992.00 |
FQ Autres produits | | | 16 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 257.00 | | | 543 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 895.00 | | | 249 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 879.00 | | 25 877.00 | 111 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 830.00 | 126 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 129 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | | 771.00 | 3 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 750.00 | | 25 106.00 | 108 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 538.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 538.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 479.00 | 138 373.00 | 15 106.00 | 153 479.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |