| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
CU Autres participations | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 460.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 567.00 | 8 741.00 | | 24 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 942.00 | 16 366.00 | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 53 509.00 | 35 567.00 | | 53 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 561.00 | 132 122.00 | | 106 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 479.00 | 16 670.00 | | 24 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 794.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 098.00 | 151 587.00 | | 131 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 607.00 | 187 154.00 | | 184 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 575.00 | 151 587.00 | | 80 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058.00 | 6 634.00 | | 5 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 942.00 | 16 366.00 | | 17 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 561.00 | 25 986.00 | 80 575.00 | 106 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VP Divers | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 098.00 | 50 523.00 | 80 575.00 | 131 098.00 |