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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CF Disponibilités | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 789.00 | | 210 789.00 | 210 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 941.00 | 60 357.00 | | 78 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 639.00 | 19 084.00 | | 31 639.00 |
DL TOTAL (I) | 127 080.00 | 95 441.00 | | 127 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 302.00 | 54 157.00 | | 27 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 268.00 | 47 201.00 | | 50 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 511.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 709.00 | 102 457.00 | | 83 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 789.00 | 197 898.00 | | 210 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 407.00 | 75 155.00 | | 56 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 258.00 | -2 047.00 | | -13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 011.00 | 23 010.00 | | 23 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 629.00 | 3 926.00 | | -8 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 639.00 | 19 084.00 | | 31 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 709.00 | 56 407.00 | | 83 709.00 |