| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
CU Autres participations | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 357.00 | 42 509.00 | | 60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | 17 848.00 | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 95 441.00 | 76 357.00 | | 95 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 157.00 | 80 575.00 | | 54 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 201.00 | 26 843.00 | | 47 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 612.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 457.00 | 108 030.00 | | 102 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 898.00 | 184 387.00 | | 197 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 155.00 | 53 873.00 | | 75 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 010.00 | 24 010.00 | | 23 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926.00 | 6 163.00 | | 3 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 084.00 | 17 848.00 | | 19 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 400.00 | | | 176 400.00 |