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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
CU Autres participations | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 509.00 | 24 567.00 | | 42 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | 17 942.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 76 357.00 | 53 509.00 | | 76 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 575.00 | 106 561.00 | | 80 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 843.00 | 24 479.00 | | 26 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 030.00 | 131 098.00 | | 108 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 387.00 | 184 607.00 | | 184 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 873.00 | 80 575.00 | | 53 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 010.00 | 23 000.00 | | 24 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163.00 | 5 058.00 | | 6 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | 17 942.00 | | 17 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 575.00 | 26 417.00 | 54 157.00 | 80 575.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 030.00 | 53 873.00 | 54 157.00 | 108 030.00 |