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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 2 543.00 | 4 302.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 309 702.00 | 47 832.00 | 261 870.00 | 309 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 264.00 | 16 956.00 | 27 308.00 | 44 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 176.00 | 51 965.00 | 134 211.00 | 186 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 703.00 | 119 297.00 | 474 406.00 | 593 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BT Marchandises | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CF Disponibilités | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 453.00 | | 316 453.00 | 316 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 156.00 | 119 297.00 | 790 859.00 | 910 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 663.00 | 13 044.00 | | 126 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 337.00 | 113 619.00 | | 120 337.00 |
DL TOTAL (I) | 258 000.00 | 137 663.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 355.00 | 370 726.00 | | 322 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 339.00 | 132 277.00 | | 104 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 45 285.00 | | 69 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 58 379.00 | | 35 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 9 736.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 859.00 | 616 403.00 | | 532 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 859.00 | 754 066.00 | | 790 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 998.00 | 294 487.00 | | 259 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 317.00 | | 16 566.00 | 582 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 593 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | | 4 875.00 | 46 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 452.00 | | 11 691.00 | 528 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 846.00 | 47 451.00 | | 71 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 573.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 876.00 | 46 877.00 | | 69 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 355.00 | 49 495.00 | 175 148.00 | 322 355.00 |
VI Groupe et associés | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 859.00 | 259 998.00 | 175 148.00 | 532 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 317.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 267.00 | 9 288.00 | | 10 267.00 |
ST Autres comptes | 52 450.00 | 47 398.00 | | 52 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 445.00 | 25 670.00 | | 25 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 1 109.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 2 426.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 133.00 | 88 660.00 | | 107 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 279.00 | 71 043.00 | | 83 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 162.00 | 82 356.00 | | 88 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |