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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 5 793.00 | 1 052.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 309 702.00 | 85 694.00 | 224 009.00 | 309 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 557.00 | 34 627.00 | 27 930.00 | 62 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 039.00 | 105 585.00 | 168 454.00 | 274 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 858.00 | 231 699.00 | 468 159.00 | 699 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 317 164.00 | | 317 164.00 | 317 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 157.00 | | 441 157.00 | 441 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 016.00 | 231 699.00 | 909 316.00 | 1 141 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 595.00 | 227 000.00 | | 302 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 508.00 | 105 595.00 | | 152 508.00 |
DL TOTAL (I) | 466 103.00 | 343 595.00 | | 466 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 407.00 | 273 252.00 | | 223 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 98 405.00 | | 5 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 798.00 | 81 756.00 | | 122 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 250.00 | 29 618.00 | | 91 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 213.00 | 484 839.00 | | 443 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 316.00 | 828 434.00 | | 909 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 835.00 | 261 245.00 | | 264 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 631.00 | | 53 963.00 | 647 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 699 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 646 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 071.00 | | 53 963.00 | 594 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 911.00 | 60 845.00 | 1 057.00 | 171 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 1 625.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 743.00 | 59 220.00 | 1 057.00 | 167 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 407.00 | 45 029.00 | 164 036.00 | 223 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 213.00 | 264 835.00 | 164 036.00 | 443 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 1 300.00 | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | 11 061.00 | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 74 908.00 | 59 106.00 | | 74 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 948.00 | 25 271.00 | | 30 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | 2 603.00 | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | 3 903.00 | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 892.00 | 119 222.00 | | 164 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 413.00 | 91 934.00 | | 127 413.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 151.00 | 95 439.00 | | 121 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |