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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 4 168.00 | 2 677.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 309 702.00 | 66 763.00 | 242 939.00 | 309 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 264.00 | 24 688.00 | 28 576.00 | 53 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 104.00 | 76 292.00 | 154 812.00 | 231 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 631.00 | 171 911.00 | 475 719.00 | 647 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 715.00 | | 352 715.00 | 352 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 345.00 | 171 911.00 | 828 434.00 | 1 000 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 000.00 | 126 663.00 | | 227 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 595.00 | 120 337.00 | | 105 595.00 |
DL TOTAL (I) | 343 595.00 | 258 000.00 | | 343 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 252.00 | 322 355.00 | | 273 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 405.00 | 104 339.00 | | 98 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 756.00 | 69 638.00 | | 81 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 35 250.00 | | 29 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 839.00 | 532 859.00 | | 484 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 434.00 | 790 859.00 | | 828 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 245.00 | 259 998.00 | | 261 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 703.00 | | 53 928.00 | 593 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 143.00 | | 53 928.00 | 540 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 297.00 | 52 615.00 | | 119 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 1 625.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 754.00 | 50 990.00 | | 116 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 252.00 | 50 190.00 | 166 692.00 | 273 252.00 |
VI Groupe et associés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 308.00 | 261 245.00 | 166 692.00 | 484 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 2 089.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 061.00 | 10 267.00 | | 11 061.00 |
ST Autres comptes | 59 106.00 | 52 450.00 | | 59 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 271.00 | 25 445.00 | | 25 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 703.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 4 792.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 222.00 | 107 133.00 | | 119 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 934.00 | 83 279.00 | | 91 934.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 439.00 | 88 162.00 | | 95 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |