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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 309 702.00 | 104 625.00 | 205 078.00 | 309 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 977.00 | 45 102.00 | 26 875.00 | 71 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 804.00 | 135 909.00 | 166 895.00 | 302 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 044.00 | 292 481.00 | 445 563.00 | 738 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BT Marchandises | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CF Disponibilités | 142 442.00 | | 142 442.00 | 142 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 356.00 | | 335 356.00 | 335 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 400.00 | 292 481.00 | 780 919.00 | 1 073 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 103.00 | 302 595.00 | | 355 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195.00 | 152 508.00 | | 48 195.00 |
DL TOTAL (I) | 414 298.00 | 466 103.00 | | 414 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 940.00 | 223 407.00 | | 178 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 5 759.00 | | 5 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 122 798.00 | | 100 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 91 250.00 | | 81 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 621.00 | 443 213.00 | | 366 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 919.00 | 909 316.00 | | 780 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 213.00 | 264 835.00 | | 228 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 858.00 | | 38 186.00 | 699 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 298.00 | | 38 186.00 | 646 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 699.00 | 60 782.00 | | 231 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 1 052.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 906.00 | 59 730.00 | | 225 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 661.00 | 40 283.00 | 138 378.00 | 178 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 591.00 | 228 213.00 | 138 378.00 | 366 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 572.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 211.00 | 14 845.00 | | 21 211.00 |
ST Autres comptes | 88 006.00 | 74 908.00 | | 88 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 215.00 | 30 948.00 | | 25 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | 3 653.00 | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 442.00 | 6 225.00 | | 6 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 080.00 | 164 892.00 | | 166 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 970.00 | 127 413.00 | | 134 970.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 132.00 | 121 151.00 | | 135 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |