| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 3 841.00 | 12 991.00 | 16 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 432 707.00 | | 2 432 707.00 | 2 432 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 538.00 | 3 841.00 | 2 445 697.00 | 2 449 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 085.00 | 3 841.00 | 2 702 244.00 | 2 706 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 543.00 | | | 291 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 788.00 | 292 543.00 | | 328 788.00 |
DL TOTAL (I) | 631 330.00 | 302 543.00 | | 631 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 398.00 | 1 861 370.00 | | 1 526 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 642.00 | 487 673.00 | | 487 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 14 103.00 | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 669.00 | 45 558.00 | | 47 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 914.00 | 2 408 705.00 | | 2 070 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 244.00 | 2 711 248.00 | | 2 702 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 34 188.00 | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 540.00 | 418 158.00 | | 420 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 752.00 | 125 615.00 | | 91 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 788.00 | 292 543.00 | | 328 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 538.00 | | | 2 449 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 707.00 | | | 2 432 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 2 292.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 2 292.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014 040.00 | 826 487.00 | 1 187 553.00 | 2 014 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 914.00 | 883 361.00 | 1 187 553.00 | 2 070 914.00 |