| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 10 715.00 | 6 116.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 475.00 | 10 715.00 | 4 647 759.00 | 4 658 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CF Disponibilités | 1 787 994.00 | | 1 787 994.00 | 1 787 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 460.00 | | 1 819 460.00 | 1 819 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 935.00 | 10 715.00 | 6 467 220.00 | 6 477 935.00 |
CU Autres participations | 4 641 643.00 | | 4 641 643.00 | 4 641 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 953.00 | 2 198 968.00 | | 2 814 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 770.00 | 615 985.00 | | 900 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 723.00 | 2 825 953.00 | | 3 726 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 241.00 | 3 393 298.00 | | 2 727 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 702 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | 7 799.00 | | 13 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 307.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 740 497.00 | 4 140 390.00 | | 2 740 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 220.00 | 6 966 342.00 | | 6 467 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 032.00 | 1 424 112.00 | | 695 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 201.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 201.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 1 335.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 202.00 | 852 275.00 | | 976 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 432.00 | 236 290.00 | | 75 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 770.00 | 615 985.00 | | 900 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 484.00 | | 4 641 643.00 | 5 591 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574 653.00 | 4 641 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574 653.00 | 4 658 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 653.00 | | 4 641 643.00 | 5 574 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 2 292.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 2 292.00 | | 8 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 241.00 | 681 776.00 | 2 045 465.00 | 2 727 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 390.00 | | | 663 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 497.00 | 695 032.00 | 2 045 465.00 | 2 740 497.00 |