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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 6 132.00 | 10 699.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 484.00 | 6 132.00 | 5 585 352.00 | 5 591 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 1 013 732.00 | | 1 013 732.00 | 1 013 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 800.00 | | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 284.00 | 6 132.00 | 6 663 152.00 | 6 669 284.00 |
CU Autres participations | 5 574 653.00 | | 5 574 653.00 | 5 574 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 330.00 | 291 543.00 | | 620 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 637.00 | 328 788.00 | | 1 578 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 968.00 | 631 330.00 | | 2 209 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925 030.00 | 1 526 540.00 | | 3 925 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 585.00 | 487 500.00 | | 490 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 9 205.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 47 669.00 | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 185.00 | 2 070 914.00 | | 4 453 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 152.00 | 2 702 244.00 | | 6 663 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 977.00 | 2 070 914.00 | | 1 062 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 19 133.00 | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 049.00 | 420 541.00 | | 1 739 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 411.00 | 91 753.00 | | 160 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 637.00 | 328 788.00 | | 1 578 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 538.00 | | 3 141 946.00 | 2 449 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 591 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 707.00 | | 3 141 946.00 | 2 432 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 2 292.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 2 292.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 030.00 | 534 823.00 | 2 240 225.00 | 3 925 030.00 |
VI Groupe et associés | 490 585.00 | 490 585.00 | | 490 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 891.00 | | | 606 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 185.00 | 1 062 977.00 | 2 240 225.00 | 4 453 185.00 |