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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 8 424.00 | 8 408.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 484.00 | 8 424.00 | 5 583 060.00 | 5 591 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 1 354 071.00 | | 1 354 071.00 | 1 354 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 282.00 | | 1 383 282.00 | 1 383 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 766.00 | 8 424.00 | 6 966 342.00 | 6 974 766.00 |
CU Autres participations | 5 574 653.00 | | 5 574 653.00 | 5 574 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 968.00 | 620 330.00 | | 2 198 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 985.00 | 1 578 637.00 | | 615 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 953.00 | 2 209 968.00 | | 2 825 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 298.00 | 3 925 030.00 | | 3 393 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 663.00 | 490 585.00 | | 702 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 6 071.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 9 503.00 | | 4 307.00 |
EA Autres dettes | 32 323.00 | 21 996.00 | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 390.00 | 4 453 185.00 | | 4 140 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 342.00 | 6 663 152.00 | | 6 966 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 112.00 | 1 062 977.00 | | 1 424 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 275.00 | 1 739 049.00 | | 852 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 290.00 | 160 411.00 | | 236 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 985.00 | 1 578 637.00 | | 615 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 484.00 | | | 5 591 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 591 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 653.00 | | | 5 574 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132.00 | 2 292.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 2 292.00 | | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 298.00 | 677 020.00 | 2 716 277.00 | 3 393 298.00 |
VI Groupe et associés | 702 663.00 | 702 663.00 | | 702 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 838.00 | | | 539 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 390.00 | 1 424 112.00 | 2 716 277.00 | 4 140 390.00 |