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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 77.00 | 2 550.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 4 261.00 | 8 436.00 | 12 697.00 |
AP Constructions | 283 594.00 | 30 091.00 | 253 502.00 | 283 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 773.00 | 41 250.00 | 241 523.00 | 282 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 112.00 | 38 696.00 | 61 415.00 | 100 112.00 |
BF Prêts | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 338.00 | | 131 338.00 | 131 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 762.00 | 114 376.00 | 1 647 386.00 | 1 761 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BZ Autres créances | 591 100.00 | | 591 100.00 | 591 100.00 |
CF Disponibilités | 599 853.00 | | 599 853.00 | 599 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 949.00 | | 1 246 949.00 | 1 246 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 711.00 | 114 376.00 | 2 894 335.00 | 3 008 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -370.00 | -242.00 | | -370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 487.00 | -128.00 | | 165 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
DL TOTAL (I) | 290 271.00 | 630.00 | | 290 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 841.00 | 421.00 | | 1 679 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 539.00 | | | 562 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 064.00 | 421.00 | | 2 604 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 335.00 | 1 051.00 | | 2 894 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 962.00 | | 3 433 962.00 | 3 433 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 962.00 | | 3 433 962.00 | 3 433 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 376.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 524.00 | | | -18 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 175.00 | | | 3 453 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 688.00 | 128.00 | | 3 287 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 487.00 | -128.00 | | 165 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 761 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 139 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 210.00 | 201 210.00 | | 201 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 848.00 | 283 848.00 | | 283 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
UP Prêts | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
UX Autres créances clients | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 325.00 | 1 509 325.00 | | 1 509 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 991.00 | 496 991.00 | | 496 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 300.00 | 764 713.00 | 8 587.00 | 773 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 064.00 | 2 604 064.00 | | 2 604 064.00 |