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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 797.00 | 1 498.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AP Constructions | 283 594.00 | 86 810.00 | 196 783.00 | 283 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 508.00 | 188 226.00 | 140 282.00 | 328 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 083.00 | 85 351.00 | 36 732.00 | 122 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BF Prêts | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 182.00 | 375 881.00 | 1 504 301.00 | 1 880 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 322.00 | 54 596.00 | 124 726.00 | 179 322.00 |
BZ Autres créances | 176 430.00 | | 176 430.00 | 176 430.00 |
CF Disponibilités | 307 022.00 | | 307 022.00 | 307 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 829.00 | 54 596.00 | 641 233.00 | 695 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 011.00 | 430 477.00 | 2 145 534.00 | 2 576 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 376 795.00 | 165 017.00 | | 376 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 337.00 | 310 777.00 | | 256 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 930.00 | 117 542.00 | | 110 930.00 |
DL TOTAL (I) | 844 161.00 | 594 436.00 | | 844 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 886.00 | 166 637.00 | | 156 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 186 104.00 | | 139 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 757.00 | 709 048.00 | | 464 757.00 |
EA Autres dettes | 480 251.00 | 210 334.00 | | 480 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 373.00 | 1 325 358.00 | | 1 301 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 534.00 | 1 919 794.00 | | 2 145 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
FG Production vendue services | 4 855 575.00 | | 4 855 575.00 | 4 855 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 838.00 | | 4 858 838.00 | 4 858 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 6 212.00 | | 6 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 367.00 | 95 485.00 | | 49 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 841.00 | 143 243.00 | | 81 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 953.00 | 5 182 023.00 | | 4 958 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 617.00 | 4 871 246.00 | | 4 702 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 337.00 | 310 777.00 | | 256 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 199.00 | | 95 892.00 | 1 810 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 734.00 | 158 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 175.00 | 14 734.00 | 1 880 182.00 | 11 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 764 308.00 | 11 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 028.00 | | | 957 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 988.00 | | 68 496.00 | 706 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 184.00 | | 27 396.00 | 146 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 670.00 | 124 210.00 | | 251 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 3 519.00 | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 695.00 | 120 691.00 | | 239 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 896.00 | 15 700.00 | | 38 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 896.00 | 15 700.00 | | 38 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 896.00 | 15 700.00 | | 38 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 674.00 | 216 674.00 | | 216 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 249.00 | 196 249.00 | | 196 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
UP Prêts | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
UX Autres créances clients | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
VB T. V. A. | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VI Groupe et associés | 476 587.00 | 476 587.00 | | 476 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VP Divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 902.00 | 357 056.00 | 158 846.00 | 515 902.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 603.00 | 1 137 717.00 | | 1 294 603.00 |