| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 4 661.00 | 1 449.00 | 6 111.00 |
AH Fonds commercial | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AP Constructions | 283 594.00 | 115 169.00 | 168 424.00 | 283 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 014.00 | 265 540.00 | 71 474.00 | 337 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 481.00 | 109 819.00 | 43 663.00 | 153 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 031.00 | 507 886.00 | 1 391 145.00 | 1 899 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 497.00 | 54 842.00 | 187 655.00 | 242 497.00 |
BZ Autres créances | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
CF Disponibilités | 1 315 806.00 | | 1 315 806.00 | 1 315 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 113.00 | 54 842.00 | 1 641 271.00 | 1 696 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 144.00 | 562 728.00 | 3 032 416.00 | 3 595 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 231.00 | 376 795.00 | | 623 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 193.00 | 256 337.00 | | 546 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 657.00 | 110 930.00 | | 102 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 081.00 | 844 161.00 | | 1 382 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 109.00 | 156 886.00 | | 151 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 474.00 | 139 475.00 | | 187 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 384.00 | 464 757.00 | | 718 384.00 |
EA Autres dettes | 500 878.00 | 480 251.00 | | 500 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 490.00 | 53 234.00 | | 86 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 335.00 | 1 301 373.00 | | 1 644 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 416.00 | 2 145 534.00 | | 3 032 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FG Production vendue services | 5 324 905.00 | | 5 324 905.00 | 5 324 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 804.00 | | 5 327 804.00 | 5 327 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 273.00 | 6 612.00 | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | 6 612.00 | | 8 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | 6 612.00 | | 7 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 739.00 | 49 367.00 | | 138 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 245.00 | 81 841.00 | | 229 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 393.00 | 4 958 953.00 | | 5 480 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 200.00 | 4 702 617.00 | | 4 934 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 193.00 | 256 337.00 | | 546 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 182.00 | | 28 669.00 | 1 880 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 367.00 | 166 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 820.00 | 1 899 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 774 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 028.00 | | 1 815.00 | 957 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 308.00 | | 11 234.00 | 764 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 846.00 | | 15 621.00 | 158 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 881.00 | 132 662.00 | 657.00 | 375 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494.00 | 1 864.00 | | 15 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 387.00 | 130 798.00 | 657.00 | 360 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | 2 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 596.00 | 110 799.00 | 110 553.00 | 54 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 596.00 | 110 799.00 | 110 553.00 | 54 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 596.00 | 118 799.00 | 112 553.00 | 54 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 799.00 | 112 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 245.00 | 274 245.00 | | 274 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 642.00 | 224 642.00 | | 224 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
UP Prêts | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
UX Autres créances clients | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
VB T. V. A. | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VI Groupe et associés | 482 163.00 | 482 163.00 | | 482 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 635.00 | 339 535.00 | 166 100.00 | 505 635.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 335.00 | 1 493 226.00 | | 1 644 335.00 |