| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 365.00 | 2 930.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 10 610.00 | 2 087.00 | 12 697.00 |
AP Constructions | 283 594.00 | 58 451.00 | 225 143.00 | 283 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 682.00 | 112 848.00 | 194 834.00 | 307 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 712.00 | 68 396.00 | 47 316.00 | 115 712.00 |
BF Prêts | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 199.00 | 251 670.00 | 1 558 529.00 | 1 810 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 533.00 | 38 896.00 | 53 637.00 | 92 533.00 |
BZ Autres créances | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CF Disponibilités | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 161.00 | 38 896.00 | 361 265.00 | 400 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 360.00 | 290 566.00 | 1 919 794.00 | 2 210 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 017.00 | -370.00 | | 165 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 777.00 | 165 487.00 | | 310 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 542.00 | 124 154.00 | | 117 542.00 |
DL TOTAL (I) | 594 436.00 | 290 271.00 | | 594 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 637.00 | 1 679 841.00 | | 166 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | 210 140.00 | | 186 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 048.00 | 562 539.00 | | 709 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 084.00 | | |
EA Autres dettes | 210 334.00 | 44 596.00 | | 210 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 234.00 | 63 864.00 | | 53 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 358.00 | 2 604 064.00 | | 1 325 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 794.00 | 2 894 335.00 | | 1 919 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 5 096 074.00 | | 5 096 074.00 | 5 096 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 616.00 | | 5 099 616.00 | 5 099 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 896.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 7.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | -7.00 | | 6 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 485.00 | 39 278.00 | | 95 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 243.00 | -18 524.00 | | 143 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 023.00 | 3 453 175.00 | | 5 182 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 246.00 | 3 287 688.00 | | 4 871 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 777.00 | 165 487.00 | | 310 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 763.00 | | 48 436.00 | 1 761 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 359.00 | | 1 669.00 | 955 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 479.00 | | 40 509.00 | 666 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 925.00 | | 6 259.00 | 139 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 376.00 | 137 295.00 | | 114 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 7 637.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 037.00 | 129 658.00 | | 110 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 113.00 | 236 113.00 | | 236 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 658.00 | 242 658.00 | | 242 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
UP Prêts | 14 634.00 | 200.00 | 14 434.00 | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 550.00 | | 131 560.00 | 131 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VB T. V. A. | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VI Groupe et associés | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 848.00 | 210 864.00 | 145 984.00 | 356 848.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 358.00 | 1 158 720.00 | | 1 325 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |