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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 633.00 | 2 332.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 965.00 | 633.00 | 1 007 332.00 | 1 007 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 293.00 | 633.00 | 1 104 660.00 | 1 105 293.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DK Provisions réglementées | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 298.00 | | | 1 025 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 660.00 | | | 1 104 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 007 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |