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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 3 411.00 | 2 139.00 | 5 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 551.00 | 3 411.00 | 1 107 139.00 | 1 110 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 821.00 | 3 411.00 | 1 199 409.00 | 1 202 821.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 463.00 | 1 104.00 | | 6 463.00 |
DG Autres réserves | 122 789.00 | 20 985.00 | | 122 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 323.00 | 107 163.00 | | -44 323.00 |
DK Provisions réglementées | 4 243.00 | 3 836.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 172.00 | 1 133 087.00 | | 1 089 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | 133.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 6 811.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | 75 847.00 | | 71 500.00 |
EA Autres dettes | 23 031.00 | 20 414.00 | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 237.00 | 103 206.00 | | 110 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 409.00 | 1 236 293.00 | | 1 199 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 237.00 | 103 206.00 | | 110 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 808.00 | | 315 808.00 | 315 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 808.00 | | 315 808.00 | 315 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 15.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | 627.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 642.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -642.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 589.00 | 653 257.00 | | 328 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 912.00 | 546 094.00 | | 372 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 323.00 | 107 163.00 | | -44 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 261.00 | | 280.00 | 1 111 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 110 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | | 280.00 | 5 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 990.00 | | | 1 105 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 1 589.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 589.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 835.00 | 408.00 | | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 408.00 | | 3 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 535.00 | 91 535.00 | 100 000.00 | 191 535.00 |
VW T.V.A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |