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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 4 294.00 | 2 737.00 | 7 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 031.00 | 4 294.00 | 1 039 737.00 | 1 044 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 839.00 | | 257 839.00 | 257 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 870.00 | 4 294.00 | 1 297 576.00 | 1 301 870.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
DG Autres réserves | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
DH Report à nouveau | -44 323.00 | | | -44 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | -44 323.00 | | -4 864.00 |
DK Provisions réglementées | 4 622.00 | 4 243.00 | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 686.00 | 1 089 172.00 | | 1 084 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 274.00 | 10 332.00 | | 102 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 5 374.00 | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 71 500.00 | | 74 290.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | 23 031.00 | | 25 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 890.00 | 110 237.00 | | 212 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 576.00 | 1 199 409.00 | | 1 297 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 158.00 | | 381 158.00 | 381 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 158.00 | | 381 158.00 | 381 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 990.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 500.00 | 990.00 | | 108 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 059.00 | 114.00 | | 100 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 990.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 408.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 568.00 | 1 512.00 | | 100 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | -522.00 | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 937.00 | 328 589.00 | | 502 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 802.00 | 372 912.00 | | 507 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 864.00 | -44 323.00 | | -4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 551.00 | | 101 760.00 | 1 110 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 1 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 280.00 | 1 044 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 7 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | | 1 760.00 | 5 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | 100 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 1 032.00 | 150.00 | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 1 032.00 | 150.00 | 3 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 243.00 | 379.00 | | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | 379.00 | | 4 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 744.00 | 238 744.00 | | 238 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 530.00 | 255 530.00 | 32 000.00 | 287 530.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |