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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 1 822.00 | 3 449.00 | 5 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 450.00 | 1 822.00 | 1 125 627.00 | 1 127 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 115.00 | 1 822.00 | 1 236 293.00 | 1 238 115.00 |
CU Autres participations | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 163.00 | 22 089.00 | | 107 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 835.00 | 3 208.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 087.00 | 1 025 298.00 | | 1 133 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 55.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 7 648.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | 71 659.00 | | 75 847.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 205.00 | 79 362.00 | | 103 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 293.00 | 1 104 660.00 | | 1 236 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 205.00 | 79 362.00 | | 103 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 247.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 3 208.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 3 455.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -3 455.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 4 027.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 257.00 | 849 467.00 | | 653 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 094.00 | 827 378.00 | | 546 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 163.00 | 22 089.00 | | 107 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 965.00 | | 122 605.00 | 1 007 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 130 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | 2 307.00 | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | 120 298.00 | 1 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 1 190.00 | 1.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 1 190.00 | 1.00 | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 208.00 | 627.00 | | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 627.00 | | 3 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 041.00 | | 30 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
UX Autres créances clients | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |