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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143 548.00 | | 10 143 548.00 | 10 143 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BZ Autres créances | 2 225 485.00 | | 2 225 485.00 | 2 225 485.00 |
CF Disponibilités | 3 031 859.00 | | 3 031 859.00 | 3 031 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 488.00 | | 5 372 488.00 | 5 372 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 516 036.00 | | 15 516 036.00 | 15 516 036.00 |
CU Autres participations | 10 138 548.00 | | 10 138 548.00 | 10 138 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 827.00 | | | 1 283 827.00 |
DK Provisions réglementées | 275 779.00 | | | 275 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 606.00 | | | 2 874 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 384 386.00 | | | 2 384 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590 708.00 | | | 7 590 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 854.00 | | | 198 854.00 |
EA Autres dettes | 2 302 452.00 | | | 2 302 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 615.00 | | | 12 542 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 516 036.00 | | | 15 516 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 250.00 | | | 3 545 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 000.00 | 74 126.00 | 2 030 126.00 | 1 956 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 000.00 | 74 126.00 | 2 030 126.00 | 1 956 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 643.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 078 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 598.00 | | | 230 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 779.00 | | | 275 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 779.00 | | | -275 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 354.00 | | | -67 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 667.00 | | | 5 347 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 840.00 | | | 4 063 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 827.00 | | | 1 283 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 143 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 143 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138 548.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 275 779.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 643.00 | 3 828.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 378 422.00 | 3 828.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 384 386.00 | 65 594.00 | | 2 384 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 639.00 | 1 977 639.00 | | 1 977 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 589 286.00 | 910 714.00 | 3 642 856.00 | 7 589 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 477.00 | 2 301 477.00 | | 2 301 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 535 000.00 | | | 17 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 945 714.00 | | | 7 945 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 629.00 | 2 340 629.00 | | 2 340 629.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 615.00 | 3 545 250.00 | 3 642 856.00 | 12 542 615.00 |