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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 048.00 | | 10 144 048.00 | 10 144 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 842.00 | | 352 842.00 | 352 842.00 |
BZ Autres créances | 2 058 703.00 | | 2 058 703.00 | 2 058 703.00 |
CF Disponibilités | 1 529 196.00 | | 1 529 196.00 | 1 529 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 309.00 | | 3 943 309.00 | 3 943 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 357.00 | | 14 087 357.00 | 14 087 357.00 |
CU Autres participations | 10 138 548.00 | | 10 138 548.00 | 10 138 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DG Autres réserves | 1 092 599.00 | | | 1 092 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 885.00 | 1 283 827.00 | | 1 156 885.00 |
DK Provisions réglementées | 433 367.00 | 275 779.00 | | 433 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 043.00 | 2 874 606.00 | | 4 062 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 715.00 | 98 815.00 | | 96 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 715.00 | 98 815.00 | | 96 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 384 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680 117.00 | 7 590 708.00 | | 7 680 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 66 213.00 | | 139 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 247.00 | 198 854.00 | | 328 247.00 |
EA Autres dettes | 1 780 282.00 | 2 302 452.00 | | 1 780 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 928 599.00 | 12 542 615.00 | | 9 928 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 087 357.00 | 15 516 036.00 | | 14 087 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 466.00 | 3 545 250.00 | | 3 201 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 1 422.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 000.00 | 102 726.00 | 1 451 726.00 | 1 349 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 000.00 | 102 726.00 | 1 451 726.00 | 1 349 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 588.00 | 275 779.00 | | 157 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 597.00 | 275 782.00 | | 157 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 594.00 | -275 779.00 | | -157 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 488.00 | 5 347 667.00 | | 3 238 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 603.00 | 4 063 840.00 | | 2 081 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 885.00 | 1 283 827.00 | | 1 156 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143 548.00 | | 500.00 | 10 143 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 144 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138 548.00 | | 500.00 | 10 138 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 275 779.00 | 157 588.00 | | 275 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 815.00 | 17 447.00 | 19 547.00 | 98 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 594.00 | 175 035.00 | 19 547.00 | 374 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 447.00 | 19 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 843.00 | 352 843.00 | | 352 843.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 904.00 | 1 910 904.00 | | 1 910 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678 572.00 | 1 076 714.00 | 4 306 858.00 | 7 678 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 911.00 | 1 776 911.00 | | 1 776 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420 398.00 | | | 3 420 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VP Divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 613.00 | 2 414 613.00 | | 2 414 613.00 |
VW T.V.A. | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 928 599.00 | 3 326 741.00 | 4 306 858.00 | 9 928 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |