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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 048.00 | | 10 144 048.00 | 10 144 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
BZ Autres créances | 2 329 916.00 | | 2 329 916.00 | 2 329 916.00 |
CF Disponibilités | 6 819 886.00 | | 6 819 886.00 | 6 819 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 760.00 | | 9 256 760.00 | 9 256 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 400 808.00 | | 19 400 808.00 | 19 400 808.00 |
CU Autres participations | 10 138 548.00 | | 10 138 548.00 | 10 138 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 037.00 | 64 192.00 | | 122 037.00 |
DG Autres réserves | 2 119 639.00 | 1 092 599.00 | | 2 119 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 749.00 | 1 156 885.00 | | 1 339 749.00 |
DK Provisions réglementées | 590 955.00 | 433 367.00 | | 590 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 381.00 | 4 062 043.00 | | 5 487 381.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 378.00 | 96 715.00 | | 103 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 378.00 | 96 715.00 | | 153 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 174.00 | 7 680 117.00 | | 6 603 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 139 951.00 | | 79 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 869.00 | 328 247.00 | | 150 869.00 |
EA Autres dettes | 6 926 967.00 | 1 780 282.00 | | 6 926 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 760 049.00 | 9 928 599.00 | | 13 760 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 400 808.00 | 14 087 357.00 | | 19 400 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234 905.00 | 3 201 466.00 | | 8 234 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 1 545.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 000.00 | 119 750.00 | 991 750.00 | 872 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 000.00 | 119 750.00 | 991 750.00 | 872 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 663.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 600.00 | 157 597.00 | | 157 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 596.00 | -157 594.00 | | -157 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 672.00 | 3 238 488.00 | | 2 734 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 923.00 | 2 081 603.00 | | 1 394 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 749.00 | 1 156 885.00 | | 1 339 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 144 048.00 | | | 10 144 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 144 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139 048.00 | | | 10 139 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 367.00 | 157 588.00 | | 433 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 715.00 | 56 663.00 | | 96 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 082.00 | 214 251.00 | | 530 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VB T. V. A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 431.00 | 2 210 431.00 | | 2 210 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 601 858.00 | 1 076 714.00 | 3 400 144.00 | 6 601 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 790 225.00 | 6 790 225.00 | | 6 790 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 714.00 | | | 1 076 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VP Divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 374.00 | 2 437 374.00 | | 2 437 374.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 760 049.00 | 8 234 905.00 | 3 400 144.00 | 13 760 049.00 |