| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 048.00 | | 10 144 048.00 | 10 144 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 486 309.00 | | 3 486 309.00 | 3 486 309.00 |
CF Disponibilités | 1 473 256.00 | | 1 473 256.00 | 1 473 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 008.00 | | 4 966 008.00 | 4 966 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 056.00 | | 15 110 056.00 | 15 110 056.00 |
CU Autres participations | 10 138 548.00 | | 10 138 548.00 | 10 138 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 122 037.00 | | 131 500.00 |
DG Autres réserves | 3 377 926.00 | 2 119 639.00 | | 3 377 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 418.00 | 1 339 749.00 | | 1 059 418.00 |
DK Provisions réglementées | 748 543.00 | 590 955.00 | | 748 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 388.00 | 5 487 381.00 | | 6 632 388.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 825.00 | 103 378.00 | | 102 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 825.00 | 153 378.00 | | 152 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527 766.00 | 6 603 174.00 | | 5 527 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 411.00 | 79 037.00 | | 191 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 901.00 | 150 869.00 | | 190 901.00 |
EA Autres dettes | 2 414 763.00 | 6 926 967.00 | | 2 414 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 324 843.00 | 13 760 049.00 | | 8 324 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 110 056.00 | 19 400 808.00 | | 15 110 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 539.00 | 8 234 905.00 | | 3 856 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 000.00 | 96 190.00 | 949 190.00 | 853 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 000.00 | 96 190.00 | 949 190.00 | 853 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 2 152.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 596.00 | 157 600.00 | | 157 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 596.00 | -157 596.00 | | -157 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 013.00 | | | -163 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 645.00 | 2 734 672.00 | | 2 259 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 226.00 | 1 394 923.00 | | 1 200 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 418.00 | 1 339 749.00 | | 1 059 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 144 048.00 | | | 10 144 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 144 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139 048.00 | | | 10 139 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 955.00 | 157 588.00 | | 590 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 378.00 | | 553.00 | 153 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 333.00 | 157 588.00 | 553.00 | 744 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 412.00 | 191 412.00 | | 191 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 305.00 | 3 350 305.00 | | 3 350 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525 144.00 | 1 076 716.00 | 4 448 428.00 | 5 525 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 349.00 | 2 397 349.00 | | 2 397 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 716.00 | | | 1 076 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 251.00 | 3 493 251.00 | | 3 493 251.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 843.00 | 3 876 415.00 | 4 448 428.00 | 8 324 843.00 |