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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 480.00 | 10 517.00 | 21 963.00 | 32 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 2 073.00 | 11 182.00 | 13 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 220.00 | 3 507.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 117.00 | 15 190.00 | 80 927.00 | 96 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 979.00 | 28 000.00 | 122 979.00 | 150 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 154.00 | 28 000.00 | 164 154.00 | 192 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 154.00 | | | 164 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
FG Production vendue services | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 959.00 | | 234 959.00 | 234 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 059.00 | | | 239 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 979.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 577.00 | 20 760.00 | 86 008.00 | 121 577.00 |
VI Groupe et associés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 440.00 | 64 623.00 | 86 008.00 | 165 440.00 |