| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 480.00 | 29 504.00 | 2 976.00 | 32 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 6 051.00 | 7 204.00 | 13 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 503.00 | 4 736.00 | 19 767.00 | 24 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 193.00 | 54 306.00 | 78 887.00 | 133 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 928.00 | 94 597.00 | 114 331.00 | 208 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 421.00 | 94 597.00 | 197 824.00 | 292 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 928.00 | -7 523.00 | | 31 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 830.00 | 39 551.00 | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 47 857.00 | 33 028.00 | | 47 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 107.00 | 93 622.00 | | 104 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | 12 443.00 | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 20 796.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 33 628.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 967.00 | 160 489.00 | | 149 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 824.00 | 193 516.00 | | 197 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FG Production vendue services | 198 979.00 | | 198 979.00 | 198 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 211.00 | | 210 211.00 | 210 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17 687.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 313.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 5 076.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 787.00 | 259 132.00 | | 229 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 957.00 | 219 581.00 | | 214 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 830.00 | 39 551.00 | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 018.00 | | 51 910.00 | 157 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 786.00 | | 51 910.00 | 105 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 601.00 | 26 996.00 | | 67 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724.00 | 5 780.00 | | 23 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 1 326.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 19 890.00 | | 39 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 788.00 | 33 059.00 | 70 730.00 | 103 788.00 |
VI Groupe et associés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 967.00 | 79 237.00 | 70 730.00 | 149 967.00 |