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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 480.00 | 23 724.00 | 8 756.00 | 32 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 4 725.00 | 8 530.00 | 13 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 1 811.00 | 7 191.00 | 9 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 784.00 | 37 341.00 | 59 443.00 | 96 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 034.00 | 67 601.00 | 89 433.00 | 157 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 117.00 | 67 601.00 | 193 516.00 | 261 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 523.00 | -2 286.00 | | -7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 551.00 | -5 237.00 | | 39 551.00 |
DL TOTAL (I) | 33 028.00 | -6 523.00 | | 33 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 622.00 | 121 076.00 | | 93 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | 12 851.00 | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 9 364.00 | | 20 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 30 584.00 | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 489.00 | 173 876.00 | | 160 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 516.00 | 167 352.00 | | 193 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
FG Production vendue services | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 132.00 | 244 741.00 | | 259 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 581.00 | 249 978.00 | | 219 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 551.00 | -5 237.00 | | 39 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 621.00 | | 1 912.00 | 181 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 157 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 105 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 461.00 | | 1 825.00 | 130 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | 87.00 | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 133.00 | 24 297.00 | 8 829.00 | 52 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 491.00 | 6 233.00 | | 17 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 1 326.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 16 738.00 | 8 829.00 | 31 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |