| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 480.00 | 17 491.00 | 14 989.00 | 32 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 3 399.00 | 9 856.00 | 13 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 686.00 | 6 491.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 284.00 | 30 557.00 | 92 727.00 | 123 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 621.00 | 52 133.00 | 129 488.00 | 181 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 485.00 | 52 133.00 | 167 352.00 | 219 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 237.00 | -2 286.00 | | -5 237.00 |
DL TOTAL (I) | -6 523.00 | -1 286.00 | | -6 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 076.00 | 121 879.00 | | 121 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 21 829.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 3 174.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 18 558.00 | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 876.00 | 165 440.00 | | 173 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 352.00 | 164 154.00 | | 167 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 481.00 | 64 623.00 | | 78 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
FG Production vendue services | 218 952.00 | | 218 952.00 | 218 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 741.00 | 239 059.00 | | 244 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 978.00 | 241 345.00 | | 249 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 237.00 | -2 286.00 | | -5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 979.00 | | 30 642.00 | 150 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 844.00 | | 30 617.00 | 99 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 25.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 24 133.00 | | 28 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 517.00 | 6 974.00 | | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 1 326.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 15 833.00 | | 15 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 766.00 | 25 370.00 | 95 395.00 | 120 766.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 876.00 | 78 481.00 | 95 395.00 | 173 876.00 |