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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 699.00 | 133 016.00 | 374 683.00 | 507 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 772.00 | 5 373.00 | 16 399.00 | 21 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 927.00 | 138 389.00 | 442 538.00 | 580 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 624.00 | 138 389.00 | 691 235.00 | 829 624.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 235.00 | | | 691 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 389.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 780.00 | 39 187.00 | 65 593.00 | 104 780.00 |
VI Groupe et associés | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 581.00 | | | 161 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VW T.V.A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 352.00 | 303 759.00 | 65 593.00 | 369 352.00 |